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舟山市工商业联合会2016年度部门决算

[日期:2017-09-25] 来源:  作者: [字体: ]

 

一、舟山市工商业联合会概况

(一)主要职能

舟山市工商业联合会(总商会)是中华全国工商业联合会(中国民间商会)的地方组织,是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,具有统战性、经济性、民间性的特征。主要职能与任务是:

1、参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,对有关非公有制经济的政策等问题开展调查研究,发挥参政议政民主监督作用。

2按照“团结、帮助、引导、教育”的工作方针,做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,宣传、贯彻党和国家的方针政策;组织开展各类培训,引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,增强社会责任意识,构建和谐劳资关系,促进非公有制经济人士健康成长。

3、参与相关经济活动,协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行帮扶了解与督促。参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作;为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务,帮助会员改进经营管理,提高生产技术和产品质量。

4、积极开展与港、澳、台及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流,推动经贸合作和技术交流,协助引进资金、技术、人才;举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

5指导县(区)工商联(商会)和直属商会的工作,组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作;协助有关部门做好异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。

6、积极承办市委、市政府和有关部门委托的有关事项

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,舟山市工商业联合会单位部门决算包括:本级决算,无下属单位。

二、舟山市工商业联合会2016年部门决算公开表

详见各张公开表。

三、舟山市工商业联合会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

舟山市工商业联合会单位2016年度收入决算387.52万元,其中:本年收入378.1万元,占总收入97.57%,包括财政拨款收入377.97万元(其中,一般公共预算377.97万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.53%;其他收入0.13万元,占总收入 0.03%上年结转收入9.42万元,占总收入2.43 %

(二)支出决算总体情况

舟山市工商业联合会单位2016年度支出决算363.87万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出343.46 万元、医疗卫生与计划生育支出8.68 万元、住房保障支出11.73 万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出283.95万元(其中人员支出260.83万元,日常公用支出23.12万元),项目支出79.92万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出363.74万元,其他各类支出0.13万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市工商业联合会单位2016年年初预算为310.51万元,2016年一般公共预算当年拨款377.97万元,完成年初预算的121.73 %,主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加,如追加2016年舟山市工商业联合会换届经费及非公人士培训经费等。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为258.58万元,2016年决算为263.54万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是用于本会基本支出。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为42.08万元,2016年决算为79.79万元,完成年初预算的189%,决算数大于预算数的主要原因是追加2016年工商联会员代表大会换届经费及非公经济人士培训经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为5.07万元,2016年决算为5.22万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是本会按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为3.17万元,2016年决算为3.46万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是依据《舟山市人民政府办公室关于规范公务员医疗补助的实施意见》的精神,用于本会按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助金支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为10.89万元,2016年决算为11.59万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是根据国务院《住房公积金管理条例》,用于本会按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为0.14万元,2016年决算为0.14万元,完成年初预算100%

3.一般公共预算基本支出情况说明

舟山市工商业联合会单位2016年一般公共预算基本支出283.94万元,其中:

 人员经费支出260.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助;

公用经费支出23.12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金支出情况说明

舟山市工商业联合会2016年没有使用政府性基金拨款支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.95万元,比上年决算数下降16 %。主要用于机关人员到国外经贸推介及洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的原因是出访的国家不同,相对费用也减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.01万元,比上年决算数下降5 %。主要用于接待来舟山招商引资、商务考察、考察调研、检查指导等公务活动有关的支出。减少的主要原因是认真贯彻中央八项,厉行节约。

其中,本单位国内公务接待28批次,266人次,共 5.01万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.29万元,比上年决算数下降38%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.29万元,主要用于调研考察,走访企业等工商联工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是因为实行公务用车改革,费用相对减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

  2016年度舟山市工商业联合会机关运行经费一般公共预算支出23.12万元,比上年度增加1.79万元,增长8%,主要原因是因公务用车改革后其他交通费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度舟山市工商业联合会政府采购支出总额1.25万元,其中:政府采购货物支出 1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.25万元,占政府采购支出总额的 100%

 3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,舟山市工商业联合会本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度舟山市工商业联合会无绩效管理项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

 

 

2016年度部门决算报表(公开表式)

 

 

 

  单位:舟山市工商业联合会

 

 

  公开日期:  2017922

 

 

 

 单位负责人:王行跃  财务负责人:吕茂兴  经办人:郑碧青

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门收支决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

     

     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

377.97

 

 

    一般公共预算

377.97

 

 

    政府性基金预算

 

 

 

二、事业单位专户资金

 

 

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

0.13

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

343.46

 

 

20128

民主党派及工商联事务

343.46

 

 

2012801

  行政运行

263.54

 

 

2012802

  一般行政管理事务

79.92

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.68

 

 

21005

医疗保障

8.68

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.22

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.46

 

 

221

住房保障支出

11.73

 

 

22102

住房改革支出

11.73

 

 

2210201

  住房公积金

11.59

 

 

2210202

  提租补贴

0.14

本年收入合计

378.10

本年支出合计

363.87

六、上级补助收入

 

  对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

  上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

9.42

  结转下年

23.66

 其中:专项结转

0.08

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       其他结转

9.34

 

 

收 入 总 计

387.52

支 出 总 计

387.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度部门收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

  

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

387.52

9.42

377.97

377.97

0.00

0.00

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

367.11

8.28

358.70

358.70

0.00

0.00

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

367.11

8.28

358.70

358.70

0.00

0.00

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

271.90

8.20

263.70

263.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

95.21

0.08

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.68

0.44

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

8.68

0.44

8.24

8.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

5.22

0.15

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

3.46

0.29

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.73

0.70

11.03

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.73

0.70

11.03

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.59

0.70

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.15

0.01

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2016年度部门支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

363.87

260.83

23.12

79.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

343.46

240.42

23.12

79.92

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

343.46

240.42

23.12

79.92

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

263.54

240.42

23.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

79.92

0.00

0.00

79.92

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.68

8.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

8.68

8.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度部门财政拨款收支决算表

 

 

 

公开04

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

金额单位:万元

     

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

377.97

201

一般公共服务支出

343.33

(一)一般公共预算拨款

377.97

20128

民主党派及工商联事务

343.33

(二)政府性基金预算拨款

0.00

2012801

  行政运行

263.54

 

 

2012802

  一般行政管理事务

79.79

二、上年结转

9.42

210

医疗卫生与计划生育支出

8.68

(一)一般公共预算拨款

9.42

21005

医疗保障

8.68

(二)政府性基金预算拨款

0.00

2100501

  行政单位医疗

5.22

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.46

 

 

221

住房保障支出

11.73

 

 

22102

住房改革支出

11.73

 

 

2210201

  住房公积金

11.59

 

 

2210202

  提租补贴

0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

363.74

 

 

二十四、结转下年

23.66

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

387.39

支出总计

387.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门一般公共预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

 

363.74

283.95

79.79

0.00

201

一般公共服务支出

343.33

263.54

79.79

0.00

20128

民主党派及工商联事务

343.33

263.54

79.79

0.00

2012801

  行政运行

263.54

263.54

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

79.79

0.00

79.79

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.68

8.68

0.00

0.00

21005

医疗保障

8.68

8.68

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

5.22

5.22

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

3.46

3.46

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.73

11.73

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.73

11.73

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.59

11.59

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.14

0.14

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

191.21

302

商品和服务支出

22.87

30101

基本工资

41.58

30201

办公费

0.91

30102

津贴补贴

58.93

30202

印刷费

0.03

30103

奖金

50.20

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

7.23

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.59

30207

邮电费

1.75

30109

职业年金缴费

4.77

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

19.90

30209

物业管理费

0.61

303

对个人和家庭的补助

69.61

30211

差旅费

2.14

30301

离休费

13.33

30212

因公出国(境)费用

3.95

30302

退休费

27.27

30213

维修()

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

1.55

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

3.18

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

16.54

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.14

30228

工会经费

1.92

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

5.84

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.11

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

3.22

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.60

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.38

 

 

 

304

对事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.25

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.25

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:舟山市工商业联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舟山市工商业联合会没有政府性基金预算拨款安排的收支,故本表无数据。

 

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

 

公开08

编制单位:舟山市工商业联合会

 

金额单位:万元

(一)项目支出

预算数

执行数

“三公”经费支出

28.05

17.24

  1.因公出国(境)费

4.50

3.95

  2.公务用车购置及运行维护费

13.55

8.29

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

13.55

8.29

  3.公务接待费

10.00

5.01

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

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